Управление капиталом. Стратегии на Форекс

Losing Series (Проигрышные серии).
Принцип данной системы управления в том, что последовательность минусовых операций не может быть бесконечной. Это означает, что потери ряда минусовых сделок можно покрыть прибылью выигрышного контракта, если в него вложить больше средств, чем во все предшествующие и, следовательно, извлечь более высокий доход, чем предыдущие убытки. Эта операция заканчивает собой убыточную череду. В итоге, конец «черной полосы» будет компенсировать всю её остальную часть. Здесь лучше всего увеличивать число заключаемых контрактов после определенной серии убыточных сделок.

Winning Series (Выигрышные серии).
Принцип техники управления капиталом в том, что если ожидается серия последовательных выигрышных операций, то имеет смысл увеличивать число покупаемых контрактов. Таким образом, схема, входящая как бы в свою «белую полосу», может функционировать тем удачнее, чем дольше будет ряд выигрышных операций. Также вы можете установить критерий длины выигрышной череды операций и шаг увеличения заключаемых сделок после очередной последовательной выигрышной операции.

Equity Change Adjustment (Приспособление к изменению капитала).
Методология основана на предложении балансировать свой риск и потенциал возможного получения прибыли с размером имеющегося у вас баланса. Когда размер капитала начинает увеличиваться, нужно увеличивать и число заключаемых операций. При этом, это изменение необязательно должно быть равновесным. Допустим, вы можете захотеть играть относительно более агрессивно и рискованно, когда ваш капитал растёт и консервативнее, когда размер наличного капитала убывает, тем самым инвестировать капитал более осторожно. Или наоборот, вы можете предпочесть более размеренную торговлю. Повышать количество проводимых операций в меньшей пропорции, по сравнению с ростом своего наличного капитала, и понижать число контрактов более медленно, по сравнению с падением объёма вашего капитала, рассчитывая более рискованной и потенциально доходной игрой быстрее повысить свой баланс.

Виды показателей фундаментального анализа Форекса

Показатели динамики производства и торговли.
Характеризуют положение и тенденции прогресса производственного и торгового сектора экономики страны, включая: внутренний спрос в стране, наличие свободной денежной массы у физических лиц и компаний разных форм собственности, насколько интенсивно развивается промышленное производство, наличие потенциального спроса внутри страны на государственную валюту со стороны потребителей.

• объемы розничных продаж;
• индекс использования мощностей производства;
• размеры денежных займов под недвижимость;
• запасы промышленности;
• заказы на товары длительного пользования;
• индекс промышленного производства;
• масштабы выданных потребительских денежных займов;
• объем промышленных заказов;
• размеры коммерчского кредитования.

Показатели трудовой статистики.
Характеризуют занятый работой сектор населения государства, его состояние и тенденции роста и являются попыткой спрогнозировать потребность в товарах и услугах населения государства, а также обнаруживают оптимизм потребителей в будущем.

• различные показатели изменения количества занятых и безработных;
• производительности труда.

Показатели инфляции.
Говорят о положении экономики под влиянием актуального давления и вероятном влиянии инфляции в будущем, а,следовательно, и потенциальное инфляционное на валюту страны, приводят к изменению решений касающиеся кредитно-финансовой способности страны, к примеру, изменение ставок рефинансирования.

• индекс потребительских энергетических цен;
• дефлятор цен валового внутреннего продукта;
• индекс стоимости рабочей силы;
• индекс цен экспорт;
• индекс цен на импорт;
• индекс потребительских цен;
• динамика цен на нефть;
• средняя почасовая заработная плата;
• индекс промышленных цен.

Стратегии управления инвестициями на Форекс

Anti-Martingale (Анти-Мартингейл).
Основная идея стратегии анти-мартингейл состоит в том, что если вашей схеме свойственно проявлять ряды выигрышей, то это нужно учитывать для увеличения возможного дохода. Техника, таким образом, удваивает количество торгуемых контрактов после очередной последовательной доходной сделки и понижает количество торгуемых контрактов до какой-то величины, если прошлая сделка была проигрышной. Следовательно, если система попадает в «белую полосу», она получает большую прибыль, а если в «черную», маленькие убытки.

Martingale (Мартингейл).
Такая стратегия подходит для биржевых тактик, в которых за серией последовательных малых убыточных операций происходит операция с крупным доходом, который в принципе может покрыть убытки от серии неудачных операций. В таком случае, методика увеличивает вдвое количество реализуемых контрактов после каждой минусовой сделки, до тех пор пока не произойдёт прибыльная.

Maximum Favorable Excursion (Максимальное благоприятное отклонение).
Применение техники Maximum Favorable Excursion позволяет увеличивать количество торгуемых контрактов при движении рынка в требуемом Вам направлении. Таким образом, к примеру, при возрастании котировок, находясь на длинной позиции, вам нужно прибавить к текущей позиции определенную установленную вами величину. Данное увеличение произойдет после определенного признака движения рынка. С таким повышением размера торговой позиции вы можете при относительно маленьком риске значительно повысить предполагаемую прибыль.

Drawdown Support (Увеличение при просадке).
Методика увеличения при просадке (Drawdown Support) повышает объём вашей сделки, если идёт движение рынка в неблагоприятном Вам направлении. Этот метод подходит тем стратегиям, которым характерно изначальное движение рынка против позиции и следующее за этим изменение движения в её пользу, и конечное завершение позиции с прибылью. Так, данная стратегия является полной противоположностью тактики максимального благоприятного отклонения.